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安信证券从全面轮动到局部活跃科技类主题逐渐升温

发布时间:2019-08-14 19:11:31

安信证券:从全面轮动到局部活跃 科技类主题逐渐升温 2018-01-13 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■投资要点:

本周市场整体延续上周的强势,上证综指创下了11连阳记录,但可以观察到的是主题投资的热度有所降温,从普涨的格局慢慢开始分化,但依旧处于轮动格局中,上周涨幅前十大的主题仅有以地产股为主的新型城镇化依旧位于本周前十。

与上周以区域主题为主线不同,本周最大的看点就是区块链这一科技类主题,我们从策略角度对其大幅上涨的看法是:1、本次区块链主题全面启动有三个主要背景,其一,市场开年以来连续上涨,市场风险偏好有所提高;其二,比特币是2017年所有资产中收益率最高的资产,区块链作为其底层技术关注度逐渐升温;其三,近期区块链技术火爆PE/VC圈,国内包括迅雷、人人、美图等公司纷纷布局,BATJ、网易、小米等巨头也跃跃欲试。

下周,主题全面轮动期可能进入局部活跃期,科技类和政策类仍是两大主线。区块链如此高的关注度也从侧面反映出了市场对于科技创新类主题的偏好,补短板、新动能的重要性深入人心,基于此我们持续推荐:半导体、5G/物联网、军民融合、人工智能等产业逻辑清晰,市场空间巨大的主题;政策类除了雄安、环保两大主线之外,需要特别关注“1号文”对于乡村振兴和农业供给侧改革的催化。

■风险提示:

1.经济大幅低于预期;2.地缘政治风险;3.金融监管趋严影响风险偏好。

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